MANUAL PARA IMPORTAR RECIBOS POR HONORARIOS

• PASO 1: Ingresar al módulo contabilidad:

• PASO 2: Ingresar al menún contabilidad > Importar Factura:

• PASO 3: Seleccionar factura de proveedor y en diario -> Recibo por Honorarios. Finalmente descargar formato:

• PASO 4: Completamos el formato con los registros a subir:

  • SOCIO: Ingresar el número de documento.

  • TIPO DE DOCUMENTO: Establecer el código del Recibo por honorarios, esa información la puede obtener en la siguiente ruta: contabilidad > configuración > catalog sunat > buscar RECIBO POR HONORARIOS:

    

    Observamos que el código del RECIBO POR HONORARIOS es 02.

  • SERIE: Debe iniciar con la letra E.

  • NUMERO: Establecer el número de los recibos por honorarios.

  • FECHA DE REGISTRO: Feccha cuando se registra el recibo.

  • FECHA DE EMISIÓN: Fecha cuando se emite el registro.

  • MONEDA: Moneda del R.P.H.

  • PLAZO DE PAGO: Establecer el plazo de pago. Puede ser Pago inmediato o los distintos plazos de pagos que existe en el sistema de su empresa. Para ver la información de que plazos de pago existen debe ingresar a la siguiente ruta: contabilidad > configuración > Plazos de pago, sin embargo en el excel se debe ingresar el número de días:

    • Si es pago inmediato: 0
    • Si es 15 días: 15
    

    Debe ingresar el nombre tal y como muestra el sistema:

    

  • USUARIO: Debe ingresar el nombre del usuario que está subiendo la información tal y como figura en el sistema.

  • SUCURSAL: Ingresar la sucursal a donde pertenezca el registro o donde se haya realizado el servicio o el motivo por el cual se realiza el recibo por honorarios. Se debe ingresar el nombre de la sucursal tal y como existe en el sistema, para ver esa información debe ingresar a la siguiente ruta de su sistema: módulo ajustes > menú usuarios y compañías > sucursales:

    

  • PRODUCTO: Ingresar el código de producto, es decir la referencia interna.

  • CANTIDAD: Establecer la cantidad.

  • UNIDAD: Establecer la unidad de medida, que generalmente son unidades. Sin embargo es importante ingresarlo tal y como está en el sistema. Para ver la información del nombre de las unidades de medida, debe ingresar a la siguiente ruta: Inventario > Configuración > UdM:

    

  • PRECIO: Establecer el precio.

  • IMPUESTO: Ingresar el impuesto tal y como figura en el sistema. Para ver la información de los impuestos y sus nombre, ingresar a la siguiente ruta: Contabilidad > Configuración > Impuestos:

    

  • ETIQUETA ANALÍTICA: Establecer la etiqueta analítica al que corresponde el servicio y se debe registrar tal y como está su nombre en el sistema, para ello ingresa a la siguiente ruta: contabilidad > configuración > etiquetas analíticas

    

  • El excel quedaría algo similar, ya que las imágenes son referenciales:

    

• PASO 5: Guardar el archivo e importar ingresando a la ruta: contabilidad > contabilidad > importar factura:

• PASO 6: Elegir facturas de proveedor en tipo y diario y estado borrado, subir el archivo y por último Importar:

• PASO 7: Verificar que los registros que hayan cargado bien, una vez verificado, agrupar por estado y tipo de documento y centrarse en los recibos por honorario que han subido que estará en estado borrador. Es muy importante agregar un filtro de: fecha de registro > está después de > ingresar la hora después de la hora que se ha subido los registros:

• PASO 8: Seleccionar todo los registros importados > acción > confirmar facturas, si desea confirmar las facturas masivamente, en su defecto puede realizarlo uno por uno ingresando a las recibos por honorario.

PROCESO TERMINADO