CARGAR PAGOS EN TELECRÉDITO MEDIANTE UN TXT

Es importante haber realizado previamente el registro del pago y dejarlo en estado borrador.

1. Ingresar al módulo Tesorería

2. Ingresar al menú Pagos.

3. Ingresar al pago registrado y dar clic en el botón TELECRÉDITO:

• Telecrédito es para BCP.

4. Al dar clic a TELECRÉDITO nos redirigirá a una ventana que es similar al excel de TELECRÉDITO:

El usuario debe tener establecido con sus datos respectivos un excel de telecrédito:

• El tipo de registro del Excel es el tipo de registro de ANKA.

  

  • La cantidad de abonos de planilla se refiere a la cantidad de líneas que por defecto el sistema ingresa, no es necesario su edición.

    

  • Con respecto a la fecha de proceso es también por defecto que lo trae el sistema, pero debe ser el mismo valor que se estableció en el excel.

    

  • Con respecto a la cuenta de cargo, es la cuenta de donde sale el dinero.

  • En el campo de Flag de exoneración ITF se ingresa el valor que se refiere a las opciones Si/No al dar clic al botón Generar en el excel. En el caso del sistema S-> Sí y N->No.

    

5. Clic en el botón PRINT.

   

6. Es necesario que se rellenen todos los campos requeridos, si no se ha rellenado correctamente al dar clic en PRINT mostrará una advertencia comunicando todos los campos que faltan ingresar.

   

   • Para este ejemplo, menciona, el campo Cuenta de abono es requerido. Entonces tiene que ingresar la cuenta de abono, si es que no lo tuviera se tiene que crear la cuenta.

   

   La cuenta de abono es del proveedor.

   • Para verificar si el proveedor tiene su cuenta de abono, hacer lo siguiente:

     • Ingresar al módulo Contactos y buscarlo por RUC. Para este ejemplo ingresaremos el N° RUC: 20563259648

     

     • Ingresar al menú Contabilidad y crear sus cuentas bancarias. Para ello dar clic al botón editar y en agregar línea.

     

     • Si el tipo de cuenta de banco del proveedor está establecido en cuenta corriente, en el campo Tipo de cuenta de abono de telecrédito se asignará cuenta corriente, lo mismo para cuenta de ahorros. Por ello es necesario que esté bien configurado las cuentas bancarias del proveedor para que el sistema sea más automatizado posible.

     

   • Es muy importante que en el campo Tipo de cuenta de abono, que de por sí trae por defecto el sistema de acuerdo a lo que se ingresó en las cuentas bancarias del proveedor, lo que más se usa es Cuenta corriente, cuenta interbancaria y cuenta de ahorros.

     • El sistema por defecto elegirá cuenta interbancaria si se va a pagar de BCP a Scotiabank por ejemplo.

     

7. Una vez rellenado todos los campos requeridos, proceder a imprimir el txt y subirlo a su plataforma.

   • Clic en el botón PRINT.

Importante: Trabajar con los datos que previamente ya lo ha establecido en su excel. PROCESO TERMINADO