REPORTE DE APUNTES DE EXTRACTOS BANCARIOS SIN CONCILIAR

1. Ingresar al módulo TESORERÍA

2. Ingresar al Menú Informes -> Estado de Cuenta Bancaria

3. Elegir el rango de fechas del cual se quiere exportar. Para este ejemplo:

   • Desde el 01/01/2025 hasta el 30/01/2025
   • Elegir los diarios de los bancos, para ello tiene que dar clic a la opción buscar más y seleccionar todos los bancos.

   

   • Hacer clic en EXPORTAR EXCEL

4. Con eso ya tendría todo el reporte, es una hoja por banco.

El nombre de las hojas muestran el código de los bancos, ya que el nombre es muy largo, sin embargo el nombre del banco sale en cada hoja.

5. Para conocer de dónde vienen los códigos, ingresar de la siguiente manera:

   • Ingresar al módulo contabilidad.

     

   • Ingresar el menú Configuración -> Diarios

     

   • Realizar un filtro Tipo es Banco

     

   • Activar el campo código corto

     

6. Para que el reporte salga bien se debe haber subido y realizado la comparación de extractos bancarios:

   1. Para ello debe ingresar al módulo contabilidad.
   2. Menú Contabilidad -> Extractos Bancarios

   

   3. Dentro de cada diario se tiene que haber subido el excel y se tuvo que haber comparado.

   

PROCESO TERMINADO